Geschäfts­bericht 2020

Kapitalflussrechnung

 

Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der E.ON SE, Essen.

in Tsd. €01.01.2020
– 31.12.2020
01.01.2019
– 31.12.2019
Jahresüberschuss+ 28.388+ 34.203
Abschreibungen+ 2.458+ 2.475
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen+ 1.685+ 826
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge- 101- 100
Cashflow+ 32.430+ 37.404
Sonstige Veränderungen der Rückstellungen- 4.407- 7.448
Ergebnis aus Anlagenabgängen+ 6- 1
Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva+ 839+ 6.132
Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva+ 4.681- 19.220
Sonstige Beteiligungserträge- 13.570- 11.861
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit+ 19.979+ 5.006
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens
+ 3
+ 2
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen- 1.864- 2.451
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens+ 264+ 332
Investitionen in das Finanzanlagevermögen- 637- 837
Erhaltene Ausschüttungen+ 13.570+ 11.861
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit+ 11.336+ 8.907
Gezahlte Ausschüttungen- 34.155- 25.785
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit- 34.155- 25.785
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes- 2.840- 11.872
Finanzmittelbestand Anfang+ 109.529+ 121.401
Finanzmittelbestand Ende+ 106.689+ 109.529

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