Geschäftsbericht 2020
Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der E.ON SE, Essen.
| in Tsd. € | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | + 28.388 | + 34.203 |
| Abschreibungen | + 2.458 | + 2.475 |
| Veränderungen der langfristigen Rückstellungen | + 1.685 | + 826 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | - 101 | - 100 |
| Cashflow | + 32.430 | + 37.404 |
| Sonstige Veränderungen der Rückstellungen | - 4.407 | - 7.448 |
| Ergebnis aus Anlagenabgängen | + 6 | - 1 |
| Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva | + 839 | + 6.132 |
| Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva | + 4.681 | - 19.220 |
| Sonstige Beteiligungserträge | - 13.570 | - 11.861 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | + 19.979 | + 5.006 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens | + 3 | + 2 |
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen | - 1.864 | - 2.451 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | + 264 | + 332 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 637 | - 837 |
| Erhaltene Ausschüttungen | + 13.570 | + 11.861 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | + 11.336 | + 8.907 |
| Gezahlte Ausschüttungen | - 34.155 | - 25.785 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 34.155 | - 25.785 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | - 2.840 | - 11.872 |
| Finanzmittelbestand Anfang | + 109.529 | + 121.401 |
| Finanzmittelbestand Ende | + 106.689 | + 109.529 |