Geschäfts­bericht 2020

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Aktiva/Angaben in Tsd. €31.12.202031.12.2019
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen12.90911.942
Forderungen gegen verbundene Unternehmen116.540115.983
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht248982
Sonstige Vermögensgegenstände 15.69721.066
(davon Restlaufzeit über 1 Jahr)(5)(7)
 145.394149.973

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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen und das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in ausreichendem Maße berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen zum überwiegenden Teil den Energie- und Wasserverkauf. Die vom Kunden vereinnahmten Abschlagszahlungen werden von den abgegrenzten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abgesetzt.

rhenag nahm bis zum 23. Oktober 2020 am Zentralen Cash Management Verfahren mit der innogy SE, Essen, teil. Seitdem ist die rhenag Teilnehmer am Zentralen Cash Management Verfahren der E.ON SE, Essen. Der Saldo auf dem Finanzmittelkonto betrug zum 31. Dezember 2020 103,6 Mio. € (31. Dezember 2019: 107,3 Mio. €).

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 294 T€ (31. Dezember 2019: 677 T€) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten wie im Vorjahr die aus Lieferungen und Leistungen resultierenden Kontokorrentsalden mit den rhenag-Beteiligungen.
 

Flüssige Mittel

Angaben in Tsd. €31.12.202031.12.2019
Kassenbestand138
Guthaben bei Kreditinstituten3.0822.199
 3.0952.207

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Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.